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国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)

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今天最新净值 1.3809 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3737 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2239
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.9750亿
最近资产：78.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一周国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银优化增强债券C(128112)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3812	2.2242	1.3809	2.2239	0.0003	0.02%
2026-09-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3809	2.2239	1.3818	2.2248	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3818	2.2248	1.3822	2.2252	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3822	2.2252	1.3855	2.2285	-0.0033	-0.24%
2026-09-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3873	2.2303	-0.0018	-0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%