国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)
今天最新净值
2.4706
0.0018 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7801
0.0038 0.1382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1116
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6635亿
- 最近资产：6.88亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
近一月国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询
近一月,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4542 |
3.0952 |
2.4706 |
3.1116 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4706 |
3.1116 |
2.4688 |
3.1098 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4688 |
3.1098 |
2.5143 |
3.1553 |
-0.0455 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5143 |
3.1553 |
2.5364 |
3.1774 |
-0.0221 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5364 |
3.1774 |
2.5229 |
3.1639 |
0.0135 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5229 |
3.1639 |
2.5173 |
3.1583 |
0.0056 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5173 |
3.1583 |
2.5222 |
3.1632 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5222 |
3.1632 |
2.5002 |
3.1412 |
0.0220 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5002 |
3.1412 |
2.4854 |
3.1264 |
0.0148 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4854 |
3.1264 |
2.5160 |
3.1570 |
-0.0306 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5160 |
3.1570 |
2.5065 |
3.1475 |
0.0095 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5065 |
3.1475 |
2.5230 |
3.1640 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5230 |
3.1640 |
2.5130 |
3.1540 |
0.0100 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5130 |
3.1540 |
2.5041 |
3.1451 |
0.0089 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5041 |
3.1451 |
2.4918 |
3.1328 |
0.0123 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4918 |
3.1328 |
2.4891 |
3.1301 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4891 |
3.1301 |
2.4919 |
3.1329 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4919 |
3.1329 |
2.4824 |
3.1234 |
0.0095 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4824 |
3.1234 |
2.4893 |
3.1303 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4893 |
3.1303 |
2.5148 |
3.1558 |
-0.0255 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.5148 |
3.1558 |
2.4900 |
3.1310 |
0.0248 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A |
2.4900 |
3.1310 |
2.4611 |
3.1021 |
0.0289 |
1.17% |
