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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金盘中实时估值(161225)

今天最新净值 2.4706 0.0018 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1116
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6635亿
  • 最近资产:6.88亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:周思捷
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金161225重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002182 宝武镁业 0.0000 9.60% 2.25% 0.2160%
000100 TCL科技 0.0000 8.33% 3.81% 0.3174%
600482 中国动力 0.0000 7.67% 4.69% 0.3597%
601117 中国化学 0.0000 6.20% 0.69% 0.0428%
600583 海油工程 0.0000 6.04% 0.93% 0.0562%
601577 长沙银行 0.0000 5.67% 3.00% 0.1701%
000957 中通客车 0.0000 5.27% 4.15% 0.2187%
600258 首旅酒店 0.0000 4.99% 1.20% 0.0599%
600760 中航沈飞 0.0000 4.07% 0.86% 0.0350%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.84% 1.4758% 92.90%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.66% 2.15%
2026-09-14 0.07% 2.15%
2026-09-11 -1.81% 2.15%
2026-09-10 -0.87% 2.15%
2026-09-09 0.54% 2.15%
2026-09-08 0.22% 2.15%
2026-09-07 -0.19% 2.15%
2026-09-04 0.88% 2.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金161225实时估值图
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金161225实时估值图
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%