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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈) - 基金主页(代码:161225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4470 -0.0023 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7801 0.0038 0.1382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0880
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6635亿
最近资产：6.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-2.68%	-1.73%	-1.34%	1.57%	60.14%	26.21%	290.11%
同类排名	1569/2282	2016/2314	591/2307	722/2292	1348/2265	822/2173	957/2101	-

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4796	1.33%
2026-09-17	2.4470	-0.09%
2026-09-16	2.4493	-0.20%
2026-09-15	2.4542	-0.66%
2026-09-14	2.4706	0.07%
2026-09-11	2.4688	-1.81%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.6200元
2016-12-02	2016-12-02	2016-12-06	分红	每份派现金0.0210元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 高仓位下调仓忙基金扎堆增持科技龙头

国投瑞银瑞盈混合基金表示，通信、电子等板块的短期涨幅偏高，以白酒为代表的消费行业在经过较长时间的上涨后，估值也处于合理偏高水平，以银行为代表的低估值品种有望迎来反弹。
关联基金：博时睿益事件驱动混合(LOF) 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 哪些才是上海自贸概念最受益的上市公司？（附基）

上海自贸主题基金中，最纯正的概念基金为汇添富上海国企ETF及其链接基金重仓上港集团(8.24%)，上海物贸(0.16%)、上海临港(1.34%)、长江投资(0.16%)，其次是天弘中证全指运输和国投瑞银瑞盈混合。
标签：上市公司关联基金：国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 9月29日金股和热门基金分析

海南椰岛涨停，原因为国资公司转让股份申请已交国资委审核，相关重仓基金有中欧永裕混合A，持仓占比为3.25%，中欧盛世成长混合(LOF)A，持仓占比为3.02%。
关联基金：诺安中小板等权重ETF 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 中欧永裕混合A 创金合信沪港深精选混合海富通改革驱动混合

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002182	宝武镁业	0.0000	9.60%	2.25%
000100	TCL科技	0.0000	8.33%	3.81%
600482	中国动力	0.0000	7.67%	4.69%
601117	中国化学	0.0000	6.20%	0.69%
600583	海油工程	0.0000	6.04%	0.93%
601577	长沙银行	0.0000	5.67%	3.00%
000957	中通客车	0.0000	5.27%	4.15%
600258	首旅酒店	0.0000	4.99%	1.20%
600760	中航沈飞	0.0000	4.07%	0.86%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金档案

基金代码	161225	基金简称	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-05-13	成立日期	2015-05-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.88亿	最近份额	3.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%