基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银稳定增利债券C(国投稳定) - 基金主页(代码:121009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0597 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0593
成立日期：2008-01-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：41.956亿份
最近份额：3.7871亿
最近资产：3.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-	-0.15%	-0.24%	3.03%	7.86%	9.17%	165.09%
同类排名	321/835	543/849	632/853	635/851	149/806	211/690	345/600	-

国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0597	0.00%
2026-09-16	1.0597	0.03%
2026-09-15	1.0594	-0.02%
2026-09-14	1.0596	0.07%
2026-09-11	1.0589	-0.02%
2026-09-10	1.0591	-0.06%

国投瑞银稳定增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0300元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0517元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	分红	每份派现金0.0630元

国投瑞银稳定增利债券C基金动态

国投瑞银稳定增利债券C 招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：招商证券关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数
国投瑞银稳定增利债券C 招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数
国投瑞银稳定增利债券C 海通证券最新基金评级（2009-08-31）

OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
标签：新基金海通证券证券关联基金：华夏大盘精选混合A 华夏复兴混合A 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏红利混合国泰金鹰增长混合

国投瑞银稳定增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603707	健友股份	2.0600	0.28%	2.30%

国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金档案

基金代码	121009	基金简称	国投瑞银稳定增利债券C	基金全称	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
发行日期	2007-12-17	成立日期	2008-01-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王侃	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	3.97亿	最近份额	3.7871亿	成立份额	41.956亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%