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国投瑞银稳定增利债券C(国投稳定)(121009)基金分红送配

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今天最新净值 1.0597 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0593
成立日期：2008-01-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：41.956亿份
最近份额：3.7871亿
最近资产：3.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0300元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0517元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.0630元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	每份派现金0.0730元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	每份派现金0.0238元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0288元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0850元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0850元
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	每份派现金0.1900元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0400元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	每份派现金0.0500元
2012-01-13	2012-01-13	2012-01-17	每份派现金0.0060元
2010-12-17	2010-12-17	2010-12-21	每份派现金0.0800元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	每份派现金0.0600元
2009-01-08	2009-01-08	2009-01-12	每份派现金0.0250元
2008-11-05	2008-11-05	2008-11-07	每份派现金0.0300元

基金动态

国投瑞银稳定增利债券C 海通证券最新基金评级（2009-08-31）

OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
标签：新基金海通证券证券关联基金：华夏大盘精选混合A 华夏复兴混合A 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏红利混合国泰金鹰增长混合

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%