国投瑞银稳定增利债券C(国投稳定)基金净值查询(121009)

今天最新净值 1.0594 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0590
成立日期：2008-01-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：41.956亿份
最近份额：3.7871亿
最近资产：3.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银稳定增利债券C|国投稳定基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0597	2.0593	1.0594	2.0590	0.0003	0.03%
2026-09-15	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0594	2.0590	1.0596	2.0592	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0596	2.0592	1.0589	2.0585	0.0007	0.07%
2026-09-11	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0589	2.0585	1.0591	2.0587	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0591	2.0587	1.0597	2.0593	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0597	2.0593	1.0601	2.0597	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0601	2.0597	1.0600	2.0596	0.0001	0.01%
2026-09-07	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0601	2.0597	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0601	2.0597	1.0601	2.0597	0.0000	0.00%
2026-09-03	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0601	2.0597	1.0600	2.0596	0.0001	0.01%

2026-09-02	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0610	2.0606	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0610	2.0606	1.0606	2.0602	0.0004	0.04%
2026-08-31	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0606	2.0602	1.0609	2.0605	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0609	2.0605	1.0612	2.0608	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0612	2.0608	1.0614	2.0610	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0614	2.0610	1.0611	2.0607	0.0003	0.03%
2026-08-25	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0611	2.0607	1.0605	2.0601	0.0006	0.06%
2026-08-24	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0605	2.0601	1.0607	2.0603	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0607	2.0603	1.0610	2.0606	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0610	2.0606	1.0610	2.0606	0.0000	0.00%
2026-08-19	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0610	2.0606	1.0620	2.0616	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0620	2.0616	1.0620	2.0616	0.0000	0.00%
2026-08-17	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0620	2.0616	1.0613	2.0609	0.0007	0.07%
2026-08-14	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0613	2.0609	1.0613	2.0609	0.0000	0.00%
2026-08-13	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0613	2.0609	1.0616	2.0612	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0616	2.0612	1.0619	2.0615	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0619	2.0615	1.0625	2.0621	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0625	2.0621	1.0624	2.0620	0.0001	0.01%
2026-08-07	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0624	2.0620	1.0621	2.0617	0.0003	0.03%
2026-08-06	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0621	2.0617	1.0622	2.0618	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0622	2.0618	1.0619	2.0615	0.0003	0.03%
2026-08-04	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0619	2.0615	1.0617	2.0613	0.0002	0.02%
2026-08-03	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0617	2.0613	1.0615	2.0611	0.0002	0.02%
2026-07-31	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0615	2.0611	1.0609	2.0605	0.0006	0.06%
2026-07-30	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0609	2.0605	1.0608	2.0604	0.0001	0.01%
2026-07-29	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0608	2.0604	1.0600	2.0596	0.0008	0.08%
2026-07-28	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0610	2.0606	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0610	2.0606	1.0597	2.0593	0.0013	0.12%
2026-07-24	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0597	2.0593	1.0606	2.0602	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0606	2.0602	1.0600	2.0596	0.0006	0.06%
2026-07-22	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0601	2.0597	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0601	2.0597	1.0594	2.0590	0.0007	0.07%
2026-07-20	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0594	2.0590	1.0590	2.0586	0.0004	0.04%
2026-07-17	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0590	2.0586	1.0596	2.0592	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0596	2.0592	1.0599	2.0595	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0599	2.0595	1.0597	2.0593	0.0002	0.02%
2026-07-14	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0597	2.0593	1.0585	2.0581	0.0012	0.11%
2026-07-13	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0585	2.0581	1.0596	2.0592	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0596	2.0592	1.0602	2.0598	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0602	2.0598	1.0600	2.0596	0.0002	0.02%
2026-07-08	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0601	2.0597	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0601	2.0597	1.0609	2.0605	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0609	2.0605	1.0608	2.0604	0.0001	0.01%
2026-07-03	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0608	2.0604	1.0604	2.0600	0.0004	0.04%
2026-07-02	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0604	2.0600	1.0603	2.0599	0.0001	0.01%
2026-07-01	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	2.0599	1.0600	2.0596	0.0003	0.03%
2026-06-30	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0600	2.0596	1.0596	2.0592	0.0004	0.04%
2026-06-29	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0596	2.0592	1.0596	2.0592	0.0000	0.00%
2026-06-26	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0596	2.0592	1.0605	2.0601	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0605	2.0601	1.0608	2.0604	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0608	2.0604	1.0605	2.0601	0.0003	0.03%
2026-06-23	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0605	2.0601	1.0616	2.0612	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0616	2.0612	1.0615	2.0611	0.0001	0.01%
2026-06-18	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0615	2.0611	1.0621	2.0617	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0621	2.0617	1.0622	2.0618	-0.0001	-0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%