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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A - 基金主页(代码:024006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 -0.0006 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏杨晗张潇涓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.01%	-0.08%	0.18%	2.34%	-	-	2.65%
同类排名	229/519	185/680	216/677	276/660	221/437			-

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0282	-0.15%
2026-09-10	1.0297	-0.06%
2026-09-09	1.0303	0.02%
2026-09-08	1.0301	0.00%
2026-09-07	1.0301	0.06%
2026-09-04	1.0295	-0.01%

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金档案

基金代码	024006	基金简称	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-04-23~2025-07-22	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏杨晗张潇涓	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%