国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询(024006)

今天最新净值 1.0297 -0.0006 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏杨晗张潇涓

近一年国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0297	1.0297	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-09-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2026-09-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2026-09-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0287	1.0287	0.0009	0.09%
2026-09-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0304	1.0304	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2026-08-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-08-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2026-08-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2026-08-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0328	1.0328	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2026-08-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0308	1.0308	0.0017	0.16%
2026-08-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2026-08-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2026-08-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0305	1.0305	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%

2026-08-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2026-08-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2026-08-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0274	1.0274	0.0009	0.09%
2026-08-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-08-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2026-07-30	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2026-07-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0284	1.0284	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%
2026-07-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0281	1.0281	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2026-07-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-07-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0287	1.0287	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-07-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0293	1.0293	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-07-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0302	1.0302	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2026-07-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0324	1.0324	-0.0026	-0.25%
2026-07-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0334	1.0334	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2026-06-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0337	1.0337	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0325	1.0325	0.0012	0.12%
2026-06-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0314	1.0314	0.0011	0.11%
2026-06-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0346	1.0346	-0.0032	-0.31%
2026-06-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0335	1.0335	0.0011	0.11%
2026-06-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2026-06-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0318	1.0318	0.0012	0.12%
2026-06-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%
2026-06-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0280	1.0280	0.0030	0.29%
2026-06-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0271	1.0271	0.0009	0.09%
2026-06-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0279	1.0279	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0300	1.0300	-0.0021	-0.20%
2026-06-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0282	1.0282	0.0018	0.18%
2026-06-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0312	1.0312	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0333	1.0333	-0.0021	-0.20%
2026-06-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2026-06-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0317	1.0317	0.0014	0.14%
2026-06-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0327	1.0327	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2026-05-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-05-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0304	1.0304	0.0016	0.16%
2026-05-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%
2026-05-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0309	1.0309	-0.0024	-0.23%
2026-05-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2026-05-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0293	1.0293	0.0010	0.10%
2026-05-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0311	1.0311	-0.0015	-0.15%
2026-05-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%
2026-05-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0316	1.0316	0.0014	0.14%
2026-05-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-05-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0300	1.0300	0.0015	0.15%
2026-05-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0303	1.0303	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0296	1.0296	0.0007	0.07%
2026-05-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0282	1.0282	0.0014	0.14%
2026-04-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-04-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-04-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0278	1.0278	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0266	1.0266	0.0012	0.12%
2026-04-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%
2026-04-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-04-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2026-04-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0237	1.0237	0.0012	0.12%
2026-04-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0240	1.0240	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0231	1.0231	0.0009	0.09%
2026-04-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-04-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0222	1.0222	0.0008	0.08%
2026-04-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0201	1.0201	0.0022	0.22%
2026-04-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0193	1.0193	0.0008	0.08%
2026-04-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-04-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2026-03-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0191	1.0191	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-03-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-03-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%
2026-03-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0159	1.0159	0.0014	0.14%
2026-03-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0196	1.0196	-0.0037	-0.36%
2026-03-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0209	1.0209	-0.0013	-0.13%
2026-03-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0235	1.0235	-0.0026	-0.25%
2026-03-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2026-03-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0241	1.0241	-0.0016	-0.16%
2026-03-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2026-03-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2026-03-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0246	1.0246	0.0016	0.16%
2026-03-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0268	1.0268	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0260	1.0260	0.0008	0.08%
2026-03-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-03-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0265	1.0265	-0.0013	-0.13%
2026-03-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0299	1.0299	-0.0034	-0.33%
2026-03-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2026-02-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2026-02-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0287	1.0287	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2026-02-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0262	1.0262	0.0020	0.19%
2026-02-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0278	1.0278	-0.0016	-0.16%
2026-02-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0269	1.0269	0.0009	0.09%
2026-02-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2026-02-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2026-02-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0230	1.0230	0.0031	0.30%
2026-02-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0245	1.0245	-0.0014	-0.14%
2026-02-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0239	1.0239	0.0006	0.06%
2026-02-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0213	1.0213	0.0026	0.25%
2026-02-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0260	1.0260	-0.0047	-0.46%
2026-01-30	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0278	1.0278	-0.0018	-0.18%
2026-01-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2026-01-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0263	1.0263	0.0014	0.14%
2026-01-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2026-01-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2026-01-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0246	1.0246	0.0009	0.09%
2026-01-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2026-01-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0234	1.0234	0.0009	0.09%
2026-01-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-01-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-01-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2026-01-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0208	1.0208	0.0018	0.18%
2026-01-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0216	1.0216	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0186	1.0186	0.0030	0.29%
2026-01-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0176	1.0176	0.0010	0.10%
2026-01-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%
2026-01-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0143	1.0143	0.0040	0.39%
2025-12-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%
2025-12-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0124	1.0124	0.0037	0.37%
2025-12-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0117	1.0117	0.0007	0.07%
2025-12-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2025-12-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0088	1.0088	0.0022	0.22%
2025-11-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0136	1.0136	-0.0048	-0.47%
2025-11-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2025-11-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-10-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0117	1.0117	0.0012	0.12%
2025-10-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0085	1.0085	0.0032	0.32%
2025-10-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-10-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2025-09-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0062	1.0062	-0.0010	-0.10%
2025-09-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%