国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询(024006)

今天最新净值 1.0297 -0.0006 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏杨晗张潇涓

近一季国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0297	1.0297	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-09-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2026-09-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2026-09-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0287	1.0287	0.0009	0.09%
2026-09-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0304	1.0304	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2026-08-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-08-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2026-08-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2026-08-19	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0328	1.0328	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2026-08-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0308	1.0308	0.0017	0.16%
2026-08-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2026-08-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2026-08-11	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0305	1.0305	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%

2026-08-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2026-08-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2026-08-05	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0274	1.0274	0.0009	0.09%
2026-08-04	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-08-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2026-07-30	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2026-07-28	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0284	1.0284	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%
2026-07-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0281	1.0281	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2026-07-20	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-07-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0287	1.0287	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-07-13	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0293	1.0293	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-07-08	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0302	1.0302	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2026-07-02	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0324	1.0324	-0.0026	-0.25%
2026-07-01	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0334	1.0334	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2026-06-26	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0337	1.0337	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0325	1.0325	0.0012	0.12%
2026-06-24	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0314	1.0314	0.0011	0.11%
2026-06-23	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0346	1.0346	-0.0032	-0.31%
2026-06-22	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0335	1.0335	0.0011	0.11%
2026-06-18	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2026-06-17	024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0318	1.0318	0.0012	0.12%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%