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国投瑞银瑞福优先(瑞福优先) - 基金主页(代码:121007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：102.8294亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银瑞福优先分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-13		份额折算	每份份额折算1.03025份
	2014-08-13		份额折算	每份份额折算1.02975份
	2014-02-13		份额折算	每份份额折算1.03025份
	2013-08-13		份额折算	每份份额折算1.02893份
	2013-02-18		份额折算	每份份额折算1.03137份

国投瑞银瑞福优先基金动态

国投瑞银瑞福优先公募基金数量正式突破5000只五大角度解析12万亿规模

以15年为考察期，有数据可查的基金有17只，不过其收益率均超过了100%，平均收益率高达538%。其中还有2只收益率超过10倍的基金，分别是国泰金鹰增长、嘉实成长收益A，净值增长率分别为1401%、1076%。
标签：公募基金关联基金：华夏大盘精选混合A 国泰金鹰增长混合华安创新混合嘉实成长收益混合A 富国天合稳健优选混合国投瑞银瑞福优先博时主题行业混合(LOF) 南方平衡配置混合
国投瑞银瑞福优先新规实施首日绘：多只分级B全天无成交分级基金没得玩了？

“大家都不玩了，有那么大量资金的人谁还玩流动性这么差的（品种）。A、B份额又是联动的，B死了A也就活不长了、分级基金也就死了，所以还是那句话，珍爱资金、远离分级。”他直言不讳地表示。
标签：分级基金关联基金：国投瑞银瑞福优先

国投瑞银瑞福优先重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	1516.4400	2.13%	1.74%
002415	海康威视	427.9800	1.79%	0.90%
000651	格力电器	820.7600	1.78%	1.79%
000725	京东方A	4212.9800	1.58%	3.36%
000858	五粮液	643.0500	1.56%	1.11%
000001	平安银行	1137.4000	1.35%	4.11%
300059	东方财富	261.8100	1.26%	0.82%
000776	广发证券	681.4300	1.23%	0.55%

国投瑞银瑞福优先(121007)基金档案

基金代码	121007	基金简称	国投瑞银瑞福优先	基金全称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2007-07-09	成立日期	2007-07-17	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	105.76亿	最近份额	102.8294亿	成立份额	60.003亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%