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国投瑞银瑞福优先(瑞福优先)(121007)基金分红送配

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今天最新净值 1.0285 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：102.8294亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2008-01-08	2008-01-09	2008-01-09	每份派现金0.0545元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2014-08-13	份额折算	每份份额折算1.02975份
2014-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2013-08-13	份额折算	每份份额折算1.02893份
2013-02-18	份额折算	每份份额折算1.03137份
2012-07-24	份额折算	每份份额折算0.885182份

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%