国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A) - 基金主页(代码:161216)

今天最新净值 1.3870 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3756 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0710
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.06%	-0.32%	-1.00%	3.43%	10.78%	13.88%	157.51%
同类排名	329/835	746/849	715/853	747/851	81/806	110/690	84/600	-

国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3864	-0.04%
2026-09-16	1.3870	0.04%
2026-09-15	1.3864	-0.04%
2026-09-14	1.3870	0.04%
2026-09-11	1.3864	-0.09%
2026-09-10	1.3876	-0.02%

国投瑞银双债债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0820元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.0700元
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	分红	每份派现金0.0330元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	分红	每份派现金0.0100元
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	分红	每份派现金0.0060元

国投瑞银双债债券(LOF)A基金动态

国投瑞银双债债券(LOF)A 债市火爆债基大规模派发“红包”

博时安丰18 个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A
国投瑞银双债债券(LOF)A 债基今年分红共计624次数额超119亿元

博时安丰18个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A
国投瑞银双债债券(LOF)A 美股映射风险高基金经理暂时回避

前述在海外市场投资超过10年的基金经理说：“过去一个月，海外市场的高成长股，如科技股、医药股、可选消费股等出现回调，主要是因为过去投资者过于激进，集中买入了一些高成长股，造成估值偏离太多。
标签：风险美股关联基金：国投瑞银双债债券(LOF)A

国投瑞银双债债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	0.29%	4.43%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.23%	-1.45%
605167	利柏特	0.0000	0.22%	1.03%
688362	甬矽电子	0.0000	0.20%	3.42%
002850	科达利	0.0000	0.19%	-1.33%
300483	首华燃气	0.0000	0.19%	-3.01%
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.88%
605358	立昂微	0.0000	0.19%	1.36%
603225	新凤鸣	0.0000	0.18%	2.84%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%

国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金档案

基金代码	161216	基金简称	国投瑞银双债债券(LOF)A	基金全称	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-24	成立日期	2011-03-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李达夫宋璐	基金托管人	建设银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	10.18亿	最近份额	8.0347亿	成立份额	12.376亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%