国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)(161216)基金分红送配
今天最新净值
1.3870
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0710
- 成立日期：2011-03-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.376亿份
- 最近份额：8.0347亿
- 最近资产：10.18亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 宋璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-27 |
每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 |
2018-11-09 |
2018-11-13 |
每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 |
2016-11-14 |
2016-11-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 |
2015-12-14 |
2015-12-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 |
2015-11-13 |
2015-11-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 |
2015-09-15 |
2015-09-17 |
每份派现金0.0040元 |
| 2015-08-14 |
2015-08-14 |
2015-08-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-12 |
2015-06-12 |
2015-06-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 |
2015-05-15 |
2015-05-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 |
2015-03-13 |
2015-03-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 |
2015-02-12 |
2015-02-16 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-12 |
2014-12-12 |
2014-12-16 |
每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-13 |
2014-11-13 |
2014-11-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 |
2014-09-15 |
2014-09-17 |
每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 |
2014-08-12 |
2014-08-14 |
每份派现金0.0170元 |
| 2013-10-17 |
2013-10-17 |
2013-10-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-11 |
2013-09-11 |
2013-09-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-12 |
2013-08-12 |
2013-08-14 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-17 |
2013-06-17 |
2013-06-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 |
2013-05-13 |
2013-05-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 |
2013-04-12 |
2013-04-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-12 |
2013-03-12 |
2013-03-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-19 |
2013-02-19 |
2013-02-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-12 |
2012-12-12 |
2012-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-11-12 |
2012-11-12 |
2012-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-10-17 |
2012-10-17 |
2012-10-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2012-09-12 |
2012-09-12 |
2012-09-14 |
每份派现金0.0040元 |
| 2012-08-10 |
2012-08-10 |
2012-08-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 |
2012-07-11 |
2012-07-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-12 |
2012-06-12 |
2012-06-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-11 |
2012-05-11 |
2012-05-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 |
2012-04-17 |
2012-04-19 |
每份派现金0.0100元 |
