基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金盘中实时估值(161216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3864 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0704
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

国投瑞银双债债券(LOF)A基金161216重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.0000	0.29%	4.43%	0.0128%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.23%	-1.45%	-0.0033%
605167	利柏特	0.0000	0.22%	1.03%	0.0023%
688362	甬矽电子	0.0000	0.20%	3.42%	0.0068%
002850	科达利	0.0000	0.19%	-1.33%	-0.0025%
300483	首华燃气	0.0000	0.19%	-3.01%	-0.0057%
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.88%	0.0055%
605358	立昂微	0.0000	0.19%	1.36%	0.0026%
603225	新凤鸣	0.0000	0.18%	2.84%	0.0051%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%	0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.04%		0.0352%		4.96%

国投瑞银双债债券(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.08%
2026-09-15	-0.04%	0.08%
2026-09-14	0.04%	0.08%
2026-09-11	-0.09%	0.08%
2026-09-10	-0.02%	0.08%
2026-09-09	-0.04%	0.08%
2026-09-08	0.01%	0.08%
2026-09-07	0.02%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银双债债券(LOF)A基金161216实时估值图

国投瑞银双债债券(LOF)A基金161216实时估值图

国投瑞银双债债券(LOF)A基金动态

国投瑞银双债债券(LOF)A 债基今年分红共计624次数额超119亿元

博时安丰18个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%