国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询(025960)
今天最新净值
1.0443
-0.0029 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0443
- 成立日期：2025-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：钱瀚
近一月,国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金累计收益率-8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0221 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0181 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0205 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0765 |
1.0765 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0256 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0606 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
025960 |
国投瑞银创业板综合指数增强A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0307 |
2.73% |
