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国投瑞银创业板综合指数增强A基金盘中实时估值(025960)

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今天最新净值 1.0443 -0.0029 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2025-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：钱瀚

国投瑞银创业板综合指数增强A基金025960重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.54%	-1.24%	-0.1183%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%	0.0475%
300502	新易盛	0.0000	4.26%	1.64%	0.0699%
301308	江波龙	0.0000	2.16%	5.65%	0.1220%
300394	天孚通信	0.0000	1.73%	0.07%	0.0012%
300476	胜宏科技	0.0000	1.66%	1.77%	0.0294%
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-0.52%	-0.0081%
300475	香农芯创	0.0000	1.42%	0.42%	0.0060%
301536	星宸科技	0.0000	1.18%	1.14%	0.0135%
300613	富瀚微	0.0000	1.13%	-0.29%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.55%		0.1598%		%

国投瑞银创业板综合指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	0.58%
2026-09-14	-0.28%	0.58%
2026-09-11	-1.31%	0.58%
2026-09-10	-0.86%	0.58%
2026-09-09	-0.27%	0.58%
2026-09-08	-0.64%	0.58%
2026-09-07	2.09%	0.58%
2026-09-04	-0.97%	0.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银创业板综合指数增强A基金025960实时估值图

国投瑞银创业板综合指数增强A基金025960实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%