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国投瑞银创业板综合指数增强A - 基金主页(代码:025960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0200 1.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：2025-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.60%	-0.72%	-8.82%	-12.61%	-	-	-	5.30%
同类排名	1178/4773	1777/5467	4015/5421	3761/5238				-

国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0535	0.04%
2026-09-16	1.0531	1.94%
2026-09-15	1.0331	-1.08%
2026-09-14	1.0443	-0.28%
2026-09-11	1.0472	-1.31%
2026-09-10	1.0611	-0.86%

国投瑞银创业板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.54%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.26%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	2.16%	5.65%
300394	天孚通信	0.0000	1.73%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0000	1.66%	1.77%
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	1.42%	0.42%
301536	星宸科技	0.0000	1.18%	1.14%
300613	富瀚微	0.0000	1.13%	-0.29%

国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金档案

基金代码	025960	基金简称	国投瑞银创业板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	5.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%