国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询(025960)

今天最新净值 1.0443 -0.0029 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2025-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：钱瀚

近一季国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金累计收益率-12.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0331	1.0331	1.0443	1.0443	-0.0112	-1.08%
2026-09-14	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0443	1.0443	1.0472	1.0472	-0.0029	-0.28%
2026-09-11	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0472	1.0472	1.0611	1.0611	-0.0139	-1.31%
2026-09-10	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0611	1.0611	1.0703	1.0703	-0.0092	-0.86%
2026-09-09	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0703	1.0703	1.0732	1.0732	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0732	1.0732	1.0801	1.0801	-0.0069	-0.64%
2026-09-07	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0801	1.0801	1.0580	1.0580	0.0221	2.09%
2026-09-04	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0580	1.0580	1.0684	1.0684	-0.0104	-0.97%
2026-09-03	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%
2026-09-02	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0678	1.0678	1.0859	1.0859	-0.0181	-1.67%

2026-09-01	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0859	1.0859	1.0966	1.0966	-0.0107	-0.98%
2026-08-31	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0966	1.0966	1.0863	1.0863	0.0103	0.95%
2026-08-28	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0863	1.0863	1.0963	1.0963	-0.0100	-0.91%
2026-08-27	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0963	1.0963	1.0758	1.0758	0.0205	1.91%
2026-08-26	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0758	1.0758	1.0747	1.0747	0.0011	0.10%
2026-08-25	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0747	1.0747	1.0765	1.0765	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0765	1.0765	1.1021	1.1021	-0.0256	-2.32%
2026-08-21	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1021	1.1021	1.0927	1.0927	0.0094	0.86%
2026-08-20	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0927	1.0927	1.0849	1.0849	0.0078	0.72%
2026-08-19	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0849	1.0849	1.1455	1.1455	-0.0606	-5.29%
2026-08-18	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1455	1.1455	1.1554	1.1554	-0.0099	-0.86%
2026-08-17	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1554	1.1554	1.1247	1.1247	0.0307	2.73%
2026-08-14	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1247	1.1247	1.1128	1.1128	0.0119	1.07%
2026-08-13	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1128	1.1128	1.1201	1.1201	-0.0073	-0.65%
2026-08-12	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1201	1.1201	1.1057	1.1057	0.0144	1.30%

2026-08-11	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-08-10	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2026-08-07	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1051	1.1051	1.0880	1.0880	0.0171	1.57%
2026-08-06	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-05	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0877	1.0877	1.0671	1.0671	0.0206	1.93%
2026-08-04	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0671	1.0671	1.0232	1.0232	0.0439	4.29%
2026-08-03	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2026-07-31	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0229	1.0229	0.9938	0.9938	0.0291	2.93%
2026-07-30	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	0.9938	0.9938	1.0278	1.0278	-0.0340	-3.31%
2026-07-29	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0278	1.0278	1.0151	1.0151	0.0127	1.25%
2026-07-28	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0151	1.0151	1.0639	1.0639	-0.0488	-4.59%
2026-07-27	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0639	1.0639	1.0312	1.0312	0.0327	3.17%
2026-07-24	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0312	1.0312	1.0573	1.0573	-0.0261	-2.47%
2026-07-23	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0573	1.0573	1.0433	1.0433	0.0140	1.34%
2026-07-22	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0433	1.0433	1.0682	1.0682	-0.0249	-2.33%
2026-07-21	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0682	1.0682	1.0198	1.0198	0.0484	4.75%
2026-07-20	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0198	1.0198	1.0266	1.0266	-0.0068	-0.66%
2026-07-17	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0266	1.0266	1.0949	1.0949	-0.0683	-6.24%
2026-07-16	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0949	1.0949	1.1148	1.1148	-0.0199	-1.79%
2026-07-15	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1148	1.1148	1.1262	1.1262	-0.0114	-1.01%
2026-07-14	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1262	1.1262	1.0989	1.0989	0.0273	2.48%
2026-07-13	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.0989	1.0989	1.1432	1.1432	-0.0443	-3.88%
2026-07-10	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1432	1.1432	1.1659	1.1659	-0.0227	-1.95%
2026-07-09	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1659	1.1659	1.1347	1.1347	0.0312	2.75%
2026-07-08	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1347	1.1347	1.1534	1.1534	-0.0187	-1.62%
2026-07-07	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1534	1.1534	1.1752	1.1752	-0.0218	-1.86%
2026-07-06	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1752	1.1752	1.1931	1.1931	-0.0179	-1.50%
2026-07-03	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1931	1.1931	1.1825	1.1825	0.0106	0.90%
2026-07-02	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1825	1.1825	1.2268	1.2268	-0.0443	-3.61%
2026-07-01	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2268	1.2268	1.2283	1.2283	-0.0015	-0.12%
2026-06-30	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2283	1.2283	1.1945	1.1945	0.0338	2.83%
2026-06-29	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1945	1.1945	1.1968	1.1968	-0.0023	-0.19%
2026-06-26	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1968	1.1968	1.2433	1.2433	-0.0465	-3.74%
2026-06-25	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2433	1.2433	1.2293	1.2293	0.0140	1.14%
2026-06-24	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2293	1.2293	1.2184	1.2184	0.0109	0.89%
2026-06-23	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2184	1.2184	1.2471	1.2471	-0.0287	-2.30%
2026-06-22	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2471	1.2471	1.2225	1.2225	0.0246	2.01%
2026-06-18	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2225	1.2225	1.2055	1.2055	0.0170	1.41%
2026-06-17	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.2055	1.2055	1.1923	1.1923	0.0132	1.11%
2026-06-16	025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1923	1.1923	1.1741	1.1741	0.0182	1.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%