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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:017924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1946亿
最近资产：6.36亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.02%	0.06%	0.17%	0.94%	2.23%	4.32%	4.47%
同类排名	614/655	439/666	570/666	630/661	605/638	479/506	326/346	-

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0490	0.00%
2026-09-17	1.0490	0.01%
2026-09-16	1.0489	0.00%
2026-09-15	1.0489	0.00%
2026-09-14	1.0489	0.00%
2026-09-11	1.0489	0.01%

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)基金档案

基金代码	017924	基金简称	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-05-25	成立日期	2023-05-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	颜文浩	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.36亿	最近份额	6.1946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%