国投瑞银稳健增长混合(国投稳健) - 基金主页(代码:121006)

今天最新净值 3.5017 0.0244 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5981 -0.0133 -0.3684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5977
成立日期：2008-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.690亿份
最近份额：2.3935亿
最近资产：6.92亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.71%	-2.56%	-5.84%	-6.43%	7.54%	58.27%	40.83%	722.24%
同类排名	2928/4981	4536/5421	2674/5424	2176/5380	1816/4741	1980/4207	1396/3662	-

国投瑞银稳健增长混合(121006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.4757	-0.74%
2026-09-16	3.5017	0.70%
2026-09-15	3.4773	-0.42%
2026-09-14	3.4919	-0.54%
2026-09-11	3.5110	-1.57%
2026-09-10	3.5669	-0.77%

国投瑞银稳健增长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-25	2017-10-25	2017-10-27	分红	每份派现金0.4660元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0400元
2010-12-27	2010-12-27	2010-12-29	分红	每份派现金0.3500元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	分红	每份派现金0.2000元
2009-05-22	2009-05-22	2009-05-26	分红	每份派现金0.0400元

国投瑞银稳健增长混合基金动态

国投瑞银稳健增长混合这些“基金买手”调仓了！下半年思路揭晓

进入下半年，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金等多家基金公司旗下的投顾产品调仓动态已然更新展望下一阶段的投资机会，华安基金投顾表示，或可关注三大主线：科技创新、央企重估、消费复苏。
标签：混合配置产品股票动态组合关联基金：宝盈品质甄选混合C 创金合信数字经济主题股票A 大成产业升级股票(LOF)A 大成景阳领先混合A 东方红配置精选混合C 工银物流产业股票A 工银物流产业股票C 国投瑞银稳健增长混合
国投瑞银稳健增长混合国投瑞银招财混合增聘基金经理贺明之

国投瑞银招财混合成立于2015年6月3日，截至2022年9月13日，该基金今年来收益率为-1.78%，成立来收益率为117.41%，累计净值为2.1394元。
标签：收益率混合收益成立净值经理公司关联基金：国投瑞银稳健增长混合
国投瑞银稳健增长混合十年数据揭示优质长跑基金五大共性

此外，较低的换手率也是其长期持仓的一个验证。数据显示，上述30只基金2021年度持仓换手率平均值不到167%，大幅低于基金行业整体平均水平。
标签：回撤净值行业投资持仓数据超过关联基金：国投瑞银稳健增长混合海富通中证港股通科技ETF 交银趋势混合A 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城中证港股通科技ETF 中欧价值发现混合A 中欧新动力混合(LOF)A

国投瑞银稳健增长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.11%	-1.24%
603379	三美股份	0.0000	3.06%	3.13%
000100	TCL科技	0.0000	2.61%	3.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.51%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.09%	5.30%
002709	天赐材料	0.0000	1.94%	0.39%
601138	工业富联	0.0000	1.87%	2.61%
601211	国泰海通	0.0000	1.73%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	1.72%	0.60%
603225	新凤鸣	0.0000	1.72%	2.84%

国投瑞银稳健增长混合(121006)基金档案

基金代码	121006	基金简称	国投瑞银稳健增长混合	基金全称	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-05-05	成立日期	2008-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉莉	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.92亿元	最近份额	2.3935亿	成立份额	4.690亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%