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国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)

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今天最新净值 3.4773 -0.0146 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.5981 -0.0133 -0.3684% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5733
  • 成立日期：2008-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：4.690亿份
  • 最近份额：2.3935亿
  • 最近资产：6.92亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：吉莉
近一年国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率9.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5017 4.5977 3.4773 4.5733 0.0244 0.70%
2026-09-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4773 4.5733 3.4919 4.5879 -0.0146 -0.42%
2026-09-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4919 4.5879 3.5110 4.6070 -0.0191 -0.54%
2026-09-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5110 4.6070 3.5669 4.6629 -0.0559 -1.57%
2026-09-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5669 4.6629 3.5945 4.6905 -0.0276 -0.77%
2026-09-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5945 4.6905 3.5731 4.6691 0.0214 0.60%
2026-09-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5731 4.6691 3.5663 4.6623 0.0068 0.19%
2026-09-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5663 4.6623 3.5481 4.6441 0.0182 0.51%
2026-09-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5481 4.6441 3.5726 4.6686 -0.0245 -0.69%
2026-09-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5726 4.6686 3.5507 4.6467 0.0219 0.62%
2026-09-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5507 4.6467 3.6040 4.7000 -0.0533 -1.48%
2026-09-01 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6040 4.7000 3.6304 4.7264 -0.0264 -0.73%
2026-08-31 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6304 4.7264 3.6302 4.7262 0.0002 0.01%
2026-08-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6302 4.7262 3.6223 4.7183 0.0079 0.22%
2026-08-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6223 4.7183 3.5699 4.6659 0.0524 1.47%
2026-08-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5699 4.6659 3.5348 4.6308 0.0351 0.99%
2026-08-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5348 4.6308 3.5572 4.6532 -0.0224 -0.63%
2026-08-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5572 4.6532 3.6032 4.6992 -0.0460 -1.28%
2026-08-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6032 4.6992 3.5750 4.6710 0.0282 0.79%
2026-08-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5750 4.6710 3.5736 4.6696 0.0014 0.04%
2026-08-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5736 4.6696 3.6734 4.7694 -0.0998 -2.72%
2026-08-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6734 4.7694 3.6914 4.7874 -0.0180 -0.49%
2026-08-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6914 4.7874 3.6232 4.7192 0.0682 1.88%
2026-08-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6232 4.7192 3.6129 4.7089 0.0103 0.29%
2026-08-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6129 4.7089 3.6505 4.7465 -0.0376 -1.03%
2026-08-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6505 4.7465 3.6306 4.7266 0.0199 0.55%
2026-08-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6306 4.7266 3.6949 4.7909 -0.0643 -1.77%
2026-08-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6949 4.7909 3.6799 4.7759 0.0150 0.41%
2026-08-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6799 4.7759 3.6440 4.7400 0.0359 0.99%
2026-08-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6440 4.7400 3.6314 4.7274 0.0126 0.35%
2026-08-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6314 4.7274 3.5639 4.6599 0.0675 1.89%
2026-08-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5639 4.6599 3.5350 4.6310 0.0289 0.82%
2026-08-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5350 4.6310 3.5536 4.6496 -0.0186 -0.52%
2026-07-31 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5536 4.6496 3.5351 4.6311 0.0185 0.52%
2026-07-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5351 4.6311 3.5559 4.6519 -0.0208 -0.58%
2026-07-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5559 4.6519 3.5187 4.6147 0.0372 1.06%
2026-07-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5187 4.6147 3.5854 4.6814 -0.0667 -1.86%
2026-07-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5854 4.6814 3.5241 4.6201 0.0613 1.74%
2026-07-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5241 4.6201 3.6027 4.6987 -0.0786 -2.18%
2026-07-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6027 4.6987 3.5615 4.6575 0.0412 1.16%
2026-07-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5615 4.6575 3.5426 4.6386 0.0189 0.53%
2026-07-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5426 4.6386 3.4649 4.5609 0.0777 2.24%
2026-07-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4649 4.5609 3.4209 4.5169 0.0440 1.29%
2026-07-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4209 4.5169 3.4859 4.5819 -0.0650 -1.86%
2026-07-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4859 4.5819 3.5187 4.6147 -0.0328 -0.93%
2026-07-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5187 4.6147 3.5214 4.6174 -0.0027 -0.08%
2026-07-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5214 4.6174 3.4566 4.5526 0.0648 1.87%
2026-07-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4566 4.5526 3.4981 4.5941 -0.0415 -1.19%
2026-07-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4981 4.5941 3.5441 4.6401 -0.0460 -1.30%
2026-07-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5441 4.6401 3.5163 4.6123 0.0278 0.79%
2026-07-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5163 4.6123 3.5680 4.6640 -0.0517 -1.45%
2026-07-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5680 4.6640 3.6080 4.7040 -0.0400 -1.11%
2026-07-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6080 4.7040 3.6310 4.7270 -0.0230 -0.63%
2026-07-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6310 4.7270 3.6378 4.7338 -0.0068 -0.19%
2026-07-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6378 4.7338 3.6833 4.7793 -0.0455 -1.24%
2026-07-01 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6833 4.7793 3.6503 4.7463 0.0330 0.90%
2026-06-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6503 4.7463 3.6280 4.7240 0.0223 0.61%
2026-06-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6280 4.7240 3.6022 4.6982 0.0258 0.72%
2026-06-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6022 4.6982 3.6967 4.7927 -0.0945 -2.56%
2026-06-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6967 4.7927 3.6871 4.7831 0.0096 0.26%
2026-06-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6871 4.7831 3.6568 4.7528 0.0303 0.83%
2026-06-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6568 4.7528 3.7774 4.8734 -0.1206 -3.19%
2026-06-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7774 4.8734 3.6889 4.7849 0.0885 2.40%
2026-06-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6889 4.7849 3.7145 4.8105 -0.0256 -0.69%
2026-06-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7145 4.8105 3.6883 4.7843 0.0262 0.71%
2026-06-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6883 4.7843 3.7088 4.8048 -0.0205 -0.55%
2026-06-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7088 4.8048 3.6134 4.7094 0.0954 2.64%
2026-06-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6134 4.7094 3.5597 4.6557 0.0537 1.51%
2026-06-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5597 4.6557 3.5703 4.6663 -0.0106 -0.30%
2026-06-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5703 4.6663 3.6028 4.6988 -0.0325 -0.90%
2026-06-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6028 4.6988 3.5484 4.6444 0.0544 1.53%
2026-06-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5484 4.6444 3.6317 4.7277 -0.0833 -2.29%
2026-06-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6317 4.7277 3.6835 4.7795 -0.0518 -1.41%
2026-06-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6835 4.7795 3.7041 4.8001 -0.0206 -0.56%
2026-06-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7041 4.8001 3.6858 4.7818 0.0183 0.50%
2026-06-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6858 4.7818 3.6261 4.7221 0.0597 1.65%
2026-06-01 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6261 4.7221 3.6540 4.7500 -0.0279 -0.76%
2026-05-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6540 4.7500 3.6932 4.7892 -0.0392 -1.06%
2026-05-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6932 4.7892 3.7068 4.8028 -0.0136 -0.37%
2026-05-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7068 4.8028 3.7510 4.8470 -0.0442 -1.18%
2026-05-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7510 4.8470 3.7289 4.8249 0.0221 0.59%
2026-05-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7289 4.8249 3.6964 4.7924 0.0325 0.88%
2026-05-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6964 4.7924 3.6318 4.7278 0.0646 1.78%
2026-05-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6318 4.7278 3.6804 4.7764 -0.0486 -1.32%
2026-05-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6804 4.7764 3.6612 4.7572 0.0192 0.52%
2026-05-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6612 4.7572 3.6556 4.7516 0.0056 0.15%
2026-05-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6556 4.7516 3.6732 4.7692 -0.0176 -0.48%
2026-05-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6732 4.7692 3.7087 4.8047 -0.0355 -0.96%
2026-05-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7087 4.8047 3.7799 4.8759 -0.0712 -1.88%
2026-05-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7799 4.8759 3.7514 4.8474 0.0285 0.76%
2026-05-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7514 4.8474 3.7653 4.8613 -0.0139 -0.37%
2026-05-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7653 4.8613 3.7410 4.8370 0.0243 0.65%
2026-05-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7410 4.8370 3.7838 4.8798 -0.0428 -1.13%
2026-04-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7247 4.8207 3.7374 4.8334 -0.0127 -0.34%
2026-04-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7374 4.8334 3.6379 4.7339 0.0995 2.74%
2026-04-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6379 4.7339 3.6594 4.7554 -0.0215 -0.59%
2026-04-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6594 4.7554 3.6476 4.7436 0.0118 0.32%
2026-04-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6476 4.7436 3.6201 4.7161 0.0275 0.76%
2026-04-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6201 4.7161 3.6660 4.7620 -0.0459 -1.25%
2026-04-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6660 4.7620 3.6520 4.7480 0.0140 0.38%
2026-04-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6520 4.7480 3.6375 4.7335 0.0145 0.40%
2026-04-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6375 4.7335 3.6314 4.7274 0.0061 0.17%
2026-04-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6314 4.7274 3.6588 4.7548 -0.0274 -0.75%
2026-04-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6588 4.7548 3.6171 4.7131 0.0417 1.15%
2026-04-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6171 4.7131 3.6380 4.7340 -0.0209 -0.57%
2026-04-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6380 4.7340 3.5833 4.6793 0.0547 1.53%
2026-04-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5833 4.6793 3.5827 4.6787 0.0006 0.02%
2026-04-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5827 4.6787 3.5500 4.6460 0.0327 0.92%
2026-04-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5500 4.6460 3.5669 4.6629 -0.0169 -0.47%
2026-04-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5669 4.6629 3.4808 4.5768 0.0861 2.47%
2026-04-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4808 4.5768 3.4679 4.5639 0.0129 0.37%
2026-04-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4679 4.5639 3.5053 4.6013 -0.0374 -1.07%
2026-04-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5053 4.6013 3.5394 4.6354 -0.0341 -0.96%
2026-04-01 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5394 4.6354 3.4965 4.5925 0.0429 1.23%
2026-03-31 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4965 4.5925 3.5421 4.6381 -0.0456 -1.29%
2026-03-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5421 4.6381 3.5300 4.6260 0.0121 0.34%
2026-03-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5300 4.6260 3.4843 4.5803 0.0457 1.31%
2026-03-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4843 4.5803 3.5035 4.5995 -0.0192 -0.55%
2026-03-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5035 4.5995 3.4635 4.5595 0.0400 1.15%
2026-03-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4635 4.5595 3.4314 4.5274 0.0321 0.94%
2026-03-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4314 4.5274 3.5041 4.6001 -0.0727 -2.07%
2026-03-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5041 4.6001 3.5254 4.6214 -0.0213 -0.60%
2026-03-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5254 4.6214 3.6136 4.7096 -0.0882 -2.44%
2026-03-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6136 4.7096 3.6114 4.7074 0.0022 0.06%
2026-03-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6114 4.7074 3.6537 4.7497 -0.0423 -1.16%
2026-03-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6537 4.7497 3.6902 4.7862 -0.0365 -0.99%
2026-03-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6902 4.7862 3.7198 4.8158 -0.0296 -0.80%
2026-03-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7198 4.8158 3.7373 4.8333 -0.0175 -0.47%
2026-03-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7373 4.8333 3.7254 4.8214 0.0119 0.32%
2026-03-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7254 4.8214 3.6894 4.7854 0.0360 0.98%
2026-03-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6894 4.7854 3.7464 4.8424 -0.0570 -1.52%
2026-03-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7464 4.8424 3.7403 4.8363 0.0061 0.16%
2026-03-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7403 4.8363 3.7073 4.8033 0.0330 0.89%
2026-03-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7073 4.8033 3.7393 4.8353 -0.0320 -0.86%
2026-03-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7393 4.8353 3.8479 4.9439 -0.1086 -2.82%
2026-03-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8479 4.9439 3.8006 4.8966 0.0473 1.24%
2026-02-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8006 4.8966 3.7860 4.8820 0.0146 0.39%
2026-02-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7860 4.8820 3.7809 4.8769 0.0051 0.13%
2026-02-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7809 4.8769 3.7362 4.8322 0.0447 1.20%
2026-02-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7362 4.8322 3.6817 4.7777 0.0545 1.48%
2026-02-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6817 4.7777 3.7401 4.8361 -0.0584 -1.56%
2026-02-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7401 4.8361 3.7213 4.8173 0.0188 0.51%
2026-02-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7213 4.8173 3.7086 4.8046 0.0127 0.34%
2026-02-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7086 4.8046 3.7025 4.7985 0.0061 0.16%
2026-02-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7025 4.7985 3.6635 4.7595 0.0390 1.06%
2026-02-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6635 4.7595 3.6484 4.7444 0.0151 0.41%
2026-02-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6484 4.7444 3.7005 4.7965 -0.0521 -1.41%
2026-02-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7005 4.7965 3.7009 4.7969 -0.0004 -0.01%
2026-02-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7009 4.7969 3.6633 4.7593 0.0376 1.03%
2026-02-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6633 4.7593 3.8047 4.9007 -0.1414 -3.72%
2026-01-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8047 4.9007 3.8896 4.9856 -0.0849 -2.18%
2026-01-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8896 4.9856 3.9279 5.0239 -0.0383 -0.98%
2026-01-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.9279 5.0239 3.8430 4.9390 0.0849 2.21%
2026-01-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8430 4.9390 3.8559 4.9519 -0.0129 -0.33%
2026-01-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8559 4.9519 3.8114 4.9074 0.0445 1.17%
2026-01-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.8114 4.9074 3.7902 4.8862 0.0212 0.56%
2026-01-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7902 4.8862 3.7866 4.8826 0.0036 0.10%
2026-01-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7866 4.8826 3.7211 4.8171 0.0655 1.76%
2026-01-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7211 4.8171 3.7334 4.8294 -0.0123 -0.33%
2026-01-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7334 4.8294 3.6883 4.7843 0.0451 1.22%
2026-01-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6883 4.7843 3.7092 4.8052 -0.0209 -0.56%
2026-01-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.7092 4.8052 3.6841 4.7801 0.0251 0.68%
2026-01-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6841 4.7801 3.6625 4.7585 0.0216 0.59%
2026-01-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6625 4.7585 3.6648 4.7608 -0.0023 -0.06%
2026-01-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6648 4.7608 3.6713 4.7673 -0.0065 -0.18%
2026-01-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6713 4.7673 3.6459 4.7419 0.0254 0.70%
2026-01-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6459 4.7419 3.6836 4.7796 -0.0377 -1.02%
2026-01-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6836 4.7796 3.6765 4.7725 0.0071 0.19%
2026-01-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6765 4.7725 3.6013 4.6973 0.0752 2.09%
2026-01-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.6013 4.6973 3.5361 4.6321 0.0652 1.84%
2025-12-31 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5361 4.6321 3.5424 4.6384 -0.0063 -0.18%
2025-12-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5424 4.6384 3.4976 4.5936 0.0448 1.28%
2025-12-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4976 4.5936 3.5403 4.6363 -0.0427 -1.21%
2025-12-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.5403 4.6363 3.4921 4.5881 0.0482 1.38%
2025-12-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4921 4.5881 3.4922 4.5882 -0.0001 0.00%
2025-12-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4922 4.5882 3.4510 4.5470 0.0412 1.19%
2025-12-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4510 4.5470 3.4256 4.5216 0.0254 0.74%
2025-12-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4256 4.5216 3.3683 4.4643 0.0573 1.70%
2025-12-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3683 4.4643 3.3432 4.4392 0.0251 0.75%
2025-12-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3432 4.4392 3.3660 4.4620 -0.0228 -0.68%
2025-12-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3660 4.4620 3.2731 4.3691 0.0929 2.84%
2025-12-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2731 4.3691 3.3138 4.4098 -0.0407 -1.23%
2025-12-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3138 4.4098 3.3312 4.4272 -0.0174 -0.52%
2025-12-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3312 4.4272 3.3127 4.4087 0.0185 0.56%
2025-12-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3127 4.4087 3.3408 4.4368 -0.0281 -0.84%
2025-12-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3408 4.4368 3.3352 4.4312 0.0056 0.17%
2025-12-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3352 4.4312 3.3709 4.4669 -0.0357 -1.06%
2025-12-08 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3709 4.4669 3.3363 4.4323 0.0346 1.04%
2025-12-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3363 4.4323 3.2912 4.3872 0.0451 1.37%
2025-12-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2912 4.3872 3.2716 4.3676 0.0196 0.60%
2025-12-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2716 4.3676 3.2636 4.3596 0.0080 0.25%
2025-12-02 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2636 4.3596 3.2887 4.3847 -0.0251 -0.76%
2025-12-01 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2887 4.3847 3.2611 4.3571 0.0276 0.85%
2025-11-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2611 4.3571 3.2373 4.3333 0.0238 0.74%
2025-11-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2373 4.3333 3.2291 4.3251 0.0082 0.25%
2025-11-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2291 4.3251 3.2123 4.3083 0.0168 0.52%
2025-11-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2123 4.3083 3.1650 4.2610 0.0473 1.49%
2025-11-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.1650 4.2610 3.1770 4.2730 -0.0120 -0.38%
2025-11-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.1770 4.2730 3.2832 4.3792 -0.1062 -3.23%
2025-11-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2832 4.3792 3.3004 4.3964 -0.0172 -0.52%
2025-11-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3004 4.3964 3.2696 4.3656 0.0308 0.94%
2025-11-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2696 4.3656 3.3143 4.4103 -0.0447 -1.35%
2025-11-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3143 4.4103 3.3308 4.4268 -0.0165 -0.50%
2025-11-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3308 4.4268 3.4014 4.4974 -0.0706 -2.08%
2025-11-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4014 4.4974 3.3363 4.4323 0.0651 1.95%
2025-11-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3363 4.4323 3.3286 4.4246 0.0077 0.23%
2025-11-11 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3286 4.4246 3.3703 4.4663 -0.0417 -1.24%
2025-11-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3703 4.4663 3.3806 4.4766 -0.0103 -0.30%
2025-11-07 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3806 4.4766 3.3840 4.4800 -0.0034 -0.10%
2025-11-06 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3840 4.4800 3.2830 4.3790 0.1010 3.08%
2025-11-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2830 4.3790 3.2787 4.3747 0.0043 0.13%
2025-11-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2787 4.3747 3.3221 4.4181 -0.0434 -1.31%
2025-11-03 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3221 4.4181 3.3250 4.4210 -0.0029 -0.09%
2025-10-31 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3250 4.4210 3.3865 4.4825 -0.0615 -1.82%
2025-10-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3865 4.4825 3.4245 4.5205 -0.0380 -1.11%
2025-10-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4245 4.5205 3.3537 4.4497 0.0708 2.11%
2025-10-28 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3537 4.4497 3.3829 4.4789 -0.0292 -0.86%
2025-10-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3829 4.4789 3.3312 4.4272 0.0517 1.55%
2025-10-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3312 4.4272 3.2710 4.3670 0.0602 1.84%
2025-10-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2710 4.3670 3.2634 4.3594 0.0076 0.23%
2025-10-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2634 4.3594 3.2645 4.3605 -0.0011 -0.03%
2025-10-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2645 4.3605 3.2171 4.3131 0.0474 1.47%
2025-10-20 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2171 4.3131 3.2070 4.3030 0.0101 0.31%
2025-10-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2070 4.3030 3.2702 4.3662 -0.0632 -1.93%
2025-10-16 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2702 4.3662 3.2983 4.3943 -0.0281 -0.85%
2025-10-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2983 4.3943 3.2414 4.3374 0.0569 1.76%
2025-10-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2414 4.3374 3.3260 4.4220 -0.0846 -2.54%
2025-10-13 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3260 4.4220 3.3216 4.4176 0.0044 0.13%
2025-10-10 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3216 4.4176 3.4058 4.5018 -0.0842 -2.47%
2025-10-09 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.4058 4.5018 3.3301 4.4261 0.0757 2.27%
2025-09-30 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.3301 4.4261 3.2893 4.3853 0.0408 1.24%
2025-09-29 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2893 4.3853 3.2292 4.3252 0.0601 1.86%
2025-09-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2292 4.3252 3.2699 4.3659 -0.0407 -1.24%
2025-09-25 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2699 4.3659 3.2364 4.3324 0.0335 1.04%
2025-09-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2364 4.3324 3.2035 4.2995 0.0329 1.03%
2025-09-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2035 4.2995 3.2214 4.3174 -0.0179 -0.56%
2025-09-22 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2214 4.3174 3.1909 4.2869 0.0305 0.96%
2025-09-19 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.1909 4.2869 3.1947 4.2907 -0.0038 -0.12%
2025-09-18 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.1947 4.2907 3.2319 4.3279 -0.0372 -1.15%
2025-09-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 3.2319 4.3279 3.1985 4.2945 0.0334 1.04%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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