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国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金盘中实时估值(121006)

今天最新净值 3.4919 -0.0191 -0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.5879
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.690亿份
  • 最近份额:2.3935亿
  • 最近资产:6.92亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
国投瑞银稳健增长混合基金121006重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 3.11% -1.24% -0.0386%
603379 三美股份 0.0000 3.06% 3.13% 0.0958%
000100 TCL科技 0.0000 2.61% 3.81% 0.0994%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.51% 5.34% 0.1340%
601899 紫金矿业 0.0000 2.09% 5.30% 0.1108%
002709 天赐材料 0.0000 1.94% 0.39% 0.0076%
601138 工业富联 0.0000 1.87% 2.61% 0.0488%
601211 国泰海通 0.0000 1.73% 0.53% 0.0092%
300308 中际旭创 0.0000 1.72% 0.60% 0.0103%
603225 新凤鸣 0.0000 1.72% 2.84% 0.0488%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
22.36% 0.5261% 77.79%
国投瑞银稳健增长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.42% 1.53%
2026-09-14 -0.54% 1.53%
2026-09-11 -1.57% 1.53%
2026-09-10 -0.77% 1.53%
2026-09-09 0.60% 1.53%
2026-09-08 0.19% 1.53%
2026-09-07 0.51% 1.53%
2026-09-04 -0.69% 1.53%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银稳健增长混合基金121006实时估值图
国投瑞银稳健增长混合基金121006实时估值图
国投瑞银稳健增长混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%