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国投瑞银和悦180天持有期债券A - 基金主页(代码:025291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.22%	-0.18%	0.68%	-	-	-	1.14%
同类排名	849/1528	1043/1862	584/1822	337/1718				-

国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0086	-0.11%
2026-09-14	1.0097	0.03%
2026-09-11	1.0094	-0.15%
2026-09-10	1.0109	-0.10%
2026-09-09	1.0119	0.00%
2026-09-08	1.0119	0.05%

国投瑞银和悦180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.28%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.20%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	0.18%	1.79%
600332	白云山	0.0000	0.17%	0.48%
600612	老凤祥	0.0000	0.17%	1.26%
601857	中国石油	0.0000	0.17%	-2.84%
600028	中国石化	0.0000	0.16%	-1.66%
600861	北京人力	0.0000	0.16%	0.88%
601668	中国建筑	0.0000	0.16%	0.83%

国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金档案

基金代码	025291	基金简称	国投瑞银和悦180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-05~2025-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李达夫殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	4.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%