国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)
今天最新净值
1.0097
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
0.0033 0.3305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.82亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 殷瑞飞
近一周国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
近一周,国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0010 |
-0.10% |
