国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)
今天最新净值
1.0097
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
0.0033 0.3305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.82亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 殷瑞飞
近一月国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
近一月,国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10% |
