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国投瑞银竞争优势混合A - 基金主页(代码:014210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9047 0.0109 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0028 0.3218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8093亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-2.05%	-8.15%	-12.03%	0.49%	38.74%	11.98%	-10.54%
同类排名	2467/4981	4010/5421	4107/5424	3171/5380	2576/4741	2818/4207	2605/3662	-

国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9003	-0.49%
2026-09-16	0.9047	1.22%
2026-09-15	0.8938	-0.12%
2026-09-14	0.8949	-0.51%
2026-09-11	0.8995	-2.18%
2026-09-10	0.9191	-1.54%

国投瑞银竞争优势混合A基金动态

国投瑞银竞争优势混合A 下周重磅事件一览：12月PMI数据即将公布，7只新股及22只新基蓄势待发

指数型基金：汇添富中证智能汽车主题ETF；汇添富中证人工智能主题ETF联接A、C；天弘国证龙头家电指数A、C；天弘国证港股通50指数A、C；招商创业板大盘ETF联接A、C；浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF；嘉实上海金ETF；嘉实中证医疗指数发起式A、C
标签：混合指数截至转债混合型库存变动关联基金：国投瑞银竞争优势混合A 华安产业精选混合A 汇添富中证人工智能主题ETF 景顺长城安景一年持有期混合A 宏利先进制造股票A 招商创业板大盘ETF 中泰兴为价值精选混合A

国投瑞银竞争优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	7.56%	3.21%
603379	三美股份	0.0000	7.06%	3.13%
601233	桐昆股份	0.0000	5.61%	3.89%
603225	新凤鸣	0.0000	5.04%	2.84%
600160	巨化股份	0.0000	4.95%	2.55%
603063	禾望电气	0.0000	4.68%	2.16%
300236	上海新阳	0.0000	4.30%	-0.11%
00981	中芯国际	0.0000	3.40%	1.11%
601138	工业富联	0.0000	3.34%	2.61%
00189	东岳集团	0.0000	3.17%	3.74%

国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金档案

基金代码	014210	基金简称	国投瑞银竞争优势混合A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	桑俊	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.8093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%