国投瑞银顺恒纯债债券基金净值查询(008612)
今天最新净值
1.0684
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.7308亿
- 最近资产：20.07亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 杨枫 李鸥 李鸥
近一月,国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0686 |
1.1176 |
1.0684 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0684 |
1.1174 |
1.0682 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0682 |
1.1172 |
1.0681 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0681 |
1.1171 |
1.0685 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0685 |
1.1175 |
1.0685 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0685 |
1.1175 |
1.0685 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0685 |
1.1175 |
1.0686 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0686 |
1.1176 |
1.0684 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0684 |
1.1174 |
1.0684 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0684 |
1.1174 |
1.0679 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0679 |
1.1169 |
1.0681 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0681 |
1.1171 |
1.0676 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0676 |
1.1166 |
1.0672 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0672 |
1.1162 |
1.0670 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0670 |
1.1160 |
1.0677 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0677 |
1.1167 |
1.0682 |
1.1172 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0682 |
1.1172 |
1.0683 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0683 |
1.1173 |
1.0678 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0678 |
1.1168 |
1.0679 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0679 |
1.1169 |
1.0680 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0680 |
1.1170 |
1.0688 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0688 |
1.1178 |
1.0685 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0685 |
1.1175 |
1.0681 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
