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国投瑞银顺恒纯债债券 - 基金主页(代码:008612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7308亿
最近资产：20.07亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋杨枫李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.01%	0.01%	0.25%	1.87%	3.15%	5.23%	10.70%
同类排名	1805/2478	2210/2513	2314/2505	2315/2494	1834/2443	1913/2158	1637/1715	-

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0686	0.00%
2026-09-16	1.0686	0.02%
2026-09-15	1.0684	0.02%
2026-09-14	1.0682	0.01%
2026-09-11	1.0681	-0.04%
2026-09-10	1.0685	0.00%

国投瑞银顺恒纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0400元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0090元

国投瑞银顺恒纯债债券基金动态

国投瑞银顺恒纯债债券 “赎旧买新”成常态年内基金清盘加速

对于投资者如何可以避免选择到存在清盘风险的产品，龚涛建议道，“选基金首先看品牌，通常情况下，成立时间长且规模排名靠前的基金公司产品业绩相对稳定，所以该类公司旗下的产品也较为可靠
标签：清盘产品清算规模终止合同持有人关联基金：国投瑞银顺恒纯债债券天治稳健双鑫债券

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金档案

基金代码	008612	基金简称	国投瑞银顺恒纯债债券	基金全称
发行日期	2020-05-21~2020-08-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐栋杨枫李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	20.07亿	最近份额	18.7308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%