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国投瑞银上证综合指数增强C - 基金主页(代码:025453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0079 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	-1.34%	-1.24%	0.68%	-	-	-	5.40%
同类排名	1706/4773	2048/5465	1075/5421	865/5231				-

国投瑞银上证综合指数增强C(025453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0470	-0.15%
2026-09-16	1.0486	0.76%
2026-09-15	1.0407	-0.58%
2026-09-14	1.0468	0.08%
2026-09-11	1.0460	-1.15%
2026-09-10	1.0582	-0.43%

国投瑞银上证综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.50%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	2.72%	1.48%
601857	XD中国石	0.0000	2.20%	-2.84%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	1.46%	2.61%
600030	中信证券	0.0000	1.45%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	1.47%
601998	中信银行	0.0000	1.20%	3.81%

国投瑞银上证综合指数增强C(025453)基金档案

基金代码	025453	基金简称	国投瑞银上证综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-22~2025-11-11	成立日期	2025-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%