国投瑞银上证综合指数增强C基金净值查询(025453)

今天最新净值 1.0407 -0.0061 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证综合指数增强C(025453)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0486	1.0486	1.0407	1.0407	0.0079	0.76%
2026-09-15	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0407	1.0407	1.0468	1.0468	-0.0061	-0.58%
2026-09-14	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2026-09-11	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0460	1.0460	1.0582	1.0582	-0.0122	-1.15%
2026-09-10	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0582	1.0582	1.0628	1.0628	-0.0046	-0.43%
2026-09-09	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0628	1.0628	1.0608	1.0608	0.0020	0.19%
2026-09-08	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0608	1.0608	1.0582	1.0582	0.0026	0.25%
2026-09-07	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0582	1.0582	1.0608	1.0608	-0.0026	-0.25%
2026-09-04	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0608	1.0608	1.0645	1.0645	-0.0037	-0.35%
2026-09-03	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0645	1.0645	1.0632	1.0632	0.0013	0.12%

2026-09-02	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0632	1.0632	1.0761	1.0761	-0.0129	-1.20%
2026-09-01	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-08-31	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0760	1.0760	1.0660	1.0660	0.0100	0.94%
2026-08-28	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0660	1.0660	1.0651	1.0651	0.0009	0.08%
2026-08-27	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0651	1.0651	1.0559	1.0559	0.0092	0.87%
2026-08-26	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0559	1.0559	1.0514	1.0514	0.0045	0.43%
2026-08-25	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0514	1.0514	1.0505	1.0505	0.0009	0.09%
2026-08-24	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0505	1.0505	1.0580	1.0580	-0.0075	-0.71%
2026-08-21	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0580	1.0580	1.0556	1.0556	0.0024	0.23%
2026-08-20	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2026-08-19	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0554	1.0554	1.0783	1.0783	-0.0229	-2.12%
2026-08-18	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0783	1.0783	1.0776	1.0776	0.0007	0.06%
2026-08-17	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0776	1.0776	1.0618	1.0618	0.0158	1.49%
2026-08-14	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%
2026-08-13	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0599	1.0599	1.0667	1.0667	-0.0068	-0.64%

2026-08-12	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0667	1.0667	1.0635	1.0635	0.0032	0.30%
2026-08-11	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0635	1.0635	1.0682	1.0682	-0.0047	-0.44%
2026-08-10	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0682	1.0682	1.0611	1.0611	0.0071	0.67%
2026-08-07	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0611	1.0611	1.0496	1.0496	0.0115	1.10%
2026-08-06	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0496	1.0496	1.0447	1.0447	0.0049	0.47%
2026-08-05	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0447	1.0447	1.0297	1.0297	0.0150	1.46%
2026-08-04	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0297	1.0297	1.0241	1.0241	0.0056	0.55%
2026-08-03	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0241	1.0241	1.0250	1.0250	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0250	1.0250	1.0181	1.0181	0.0069	0.68%
2026-07-30	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0181	1.0181	1.0219	1.0219	-0.0038	-0.37%
2026-07-29	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0219	1.0219	1.0155	1.0155	0.0064	0.63%
2026-07-28	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0155	1.0155	1.0251	1.0251	-0.0096	-0.94%
2026-07-27	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0251	1.0251	1.0058	1.0058	0.0193	1.92%
2026-07-24	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0058	1.0058	1.0218	1.0218	-0.0160	-1.57%
2026-07-23	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0218	1.0218	1.0084	1.0084	0.0134	1.33%
2026-07-22	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2026-07-21	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0078	1.0078	0.9922	0.9922	0.0156	1.57%
2026-07-20	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	0.9922	0.9922	0.9811	0.9811	0.0111	1.13%
2026-07-17	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	0.9811	0.9811	1.0118	1.0118	-0.0307	-3.03%
2026-07-16	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0118	1.0118	1.0263	1.0263	-0.0145	-1.41%
2026-07-15	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0263	1.0263	1.0247	1.0247	0.0016	0.16%
2026-07-14	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0247	1.0247	1.0077	1.0077	0.0170	1.69%
2026-07-13	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0077	1.0077	1.0292	1.0292	-0.0215	-2.09%
2026-07-10	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0292	1.0292	1.0305	1.0305	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0305	1.0305	1.0189	1.0189	0.0116	1.14%
2026-07-08	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0189	1.0189	1.0237	1.0237	-0.0048	-0.47%
2026-07-07	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0237	1.0237	1.0392	1.0392	-0.0155	-1.49%
2026-07-06	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0392	1.0392	1.0362	1.0362	0.0030	0.29%
2026-07-03	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0362	1.0362	1.0245	1.0245	0.0117	1.14%
2026-07-02	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0245	1.0245	1.0407	1.0407	-0.0162	-1.56%
2026-07-01	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0407	1.0407	1.0359	1.0359	0.0048	0.46%
2026-06-30	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0359	1.0359	1.0294	1.0294	0.0065	0.63%
2026-06-29	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0294	1.0294	1.0185	1.0185	0.0109	1.07%
2026-06-26	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0185	1.0185	1.0437	1.0437	-0.0252	-2.41%
2026-06-25	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0437	1.0437	1.0469	1.0469	-0.0032	-0.31%
2026-06-24	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0469	1.0469	1.0452	1.0452	0.0017	0.16%
2026-06-23	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0452	1.0452	1.0590	1.0590	-0.0138	-1.30%
2026-06-22	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0590	1.0590	1.0398	1.0398	0.0192	1.85%
2026-06-18	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0398	1.0398	1.0446	1.0446	-0.0048	-0.46%
2026-06-17	025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0446	1.0446	1.0415	1.0415	0.0031	0.30%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%