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国投瑞银上证综合指数增强C基金盘中实时估值(025453)

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今天最新净值 1.0407 -0.0061 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

国投瑞银上证综合指数增强C基金025453重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	0.0000	3.50%	0.46%	0.0161%
601988	中国银行	0.0000	2.72%	1.48%	0.0403%
601857	中国石油	0.0000	2.20%	-2.84%	-0.0625%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%	0.1260%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%	-0.0008%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	6.71%	0.1047%
601138	工业富联	0.0000	1.46%	2.61%	0.0381%
600030	中信证券	0.0000	1.45%	0.29%	0.0042%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	1.47%	0.0190%
601998	中信银行	0.0000	1.20%	3.81%	0.0457%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.17%		0.3308%		%

国投瑞银上证综合指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.76%	1.24%
2026-09-15	-0.58%	1.24%
2026-09-14	0.08%	1.24%
2026-09-11	-1.15%	1.24%
2026-09-10	-0.43%	1.24%
2026-09-09	0.19%	1.24%
2026-09-08	0.25%	1.24%
2026-09-07	-0.25%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银上证综合指数增强C基金025453实时估值图

国投瑞银上证综合指数增强C基金025453实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%