国投瑞银上证综合指数增强C基金净值查询(025453)
今天最新净值
1.0407
-0.0061 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：2025-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
近一月,国投瑞银上证综合指数增强C(025453)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0229 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
025453 |
国投瑞银上证综合指数增强C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0158 |
1.49% |
