国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)

今天最新净值 2.1148 -0.0101 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2321 -0.0041 -0.1844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1488
成立日期：2013-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.800亿份
最近份额：4.5766亿
最近资产：9.62亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一月国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1309	4.1649	2.1148	4.1488	0.0161	0.76%
2026-09-15	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1148	4.1488	2.1249	4.1589	-0.0101	-0.48%
2026-09-14	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1249	4.1589	2.1372	4.1712	-0.0123	-0.58%
2026-09-11	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1372	4.1712	2.1684	4.2024	-0.0312	-1.44%
2026-09-10	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1684	4.2024	2.1822	4.2162	-0.0138	-0.63%
2026-09-09	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1822	4.2162	2.1722	4.2062	0.0100	0.46%
2026-09-08	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1722	4.2062	2.1698	4.2038	0.0024	0.11%
2026-09-07	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1698	4.2038	2.1528	4.1868	0.0170	0.79%
2026-09-04	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1528	4.1868	2.1660	4.2000	-0.0132	-0.61%
2026-09-03	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1660	4.2000	2.1518	4.1858	0.0142	0.66%

2026-09-02	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1518	4.1858	2.1811	4.2151	-0.0293	-1.34%
2026-09-01	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1811	4.2151	2.1985	4.2325	-0.0174	-0.79%
2026-08-31	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1985	4.2325	2.1980	4.2320	0.0005	0.02%
2026-08-28	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1980	4.2320	2.1992	4.2332	-0.0012	-0.05%
2026-08-27	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1992	4.2332	2.1642	4.1982	0.0350	1.62%
2026-08-26	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1642	4.1982	2.1451	4.1791	0.0191	0.89%
2026-08-25	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1451	4.1791	2.1597	4.1937	-0.0146	-0.68%
2026-08-24	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1597	4.1937	2.1863	4.2203	-0.0266	-1.22%
2026-08-21	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1863	4.2203	2.1643	4.1983	0.0220	1.02%
2026-08-20	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1643	4.1983	2.1614	4.1954	0.0029	0.13%
2026-08-19	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1614	4.1954	2.2337	4.2677	-0.0723	-3.24%
2026-08-18	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2337	4.2677	2.2434	4.2774	-0.0097	-0.43%
2026-08-17	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2434	4.2774	2.1976	4.2316	0.0458	2.08%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%