国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)
今天最新净值
2.1150
-0.0159 -0.75%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2321
-0.0041 -0.1844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.1490
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.800亿份
- 最近份额：4.5766亿
- 最近资产：9.62亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
近一月,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1349 |
4.1689 |
2.1150 |
4.1490 |
0.0199 |
0.94% |
| 2026-09-17 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1150 |
4.1490 |
2.1309 |
4.1649 |
-0.0159 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1309 |
4.1649 |
2.1148 |
4.1488 |
0.0161 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1148 |
4.1488 |
2.1249 |
4.1589 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1249 |
4.1589 |
2.1372 |
4.1712 |
-0.0123 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1372 |
4.1712 |
2.1684 |
4.2024 |
-0.0312 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1684 |
4.2024 |
2.1822 |
4.2162 |
-0.0138 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1822 |
4.2162 |
2.1722 |
4.2062 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1722 |
4.2062 |
2.1698 |
4.2038 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1698 |
4.2038 |
2.1528 |
4.1868 |
0.0170 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-04 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1528 |
4.1868 |
2.1660 |
4.2000 |
-0.0132 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1660 |
4.2000 |
2.1518 |
4.1858 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1518 |
4.1858 |
2.1811 |
4.2151 |
-0.0293 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1811 |
4.2151 |
2.1985 |
4.2325 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1985 |
4.2325 |
2.1980 |
4.2320 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1980 |
4.2320 |
2.1992 |
4.2332 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1992 |
4.2332 |
2.1642 |
4.1982 |
0.0350 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1642 |
4.1982 |
2.1451 |
4.1791 |
0.0191 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1451 |
4.1791 |
2.1597 |
4.1937 |
-0.0146 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1597 |
4.1937 |
2.1863 |
4.2203 |
-0.0266 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1863 |
4.2203 |
2.1643 |
4.1983 |
0.0220 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1643 |
4.1983 |
2.1614 |
4.1954 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1614 |
4.1954 |
2.2337 |
4.2677 |
-0.0723 |
-3.24% |
