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国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金盘中实时估值(000165)

今天最新净值 2.1150 -0.0159 -0.75% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1490
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.800亿份
  • 最近份额:4.5766亿
  • 最近资产:9.62亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吉莉
国投瑞银策略精选混合基金000165重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603379 三美股份 0.0000 2.69% 3.13% 0.0842%
300750 宁德时代 0.0000 2.67% -1.24% -0.0331%
601899 紫金矿业 0.0000 2.31% 5.30% 0.1224%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.28% 5.34% 0.1218%
601138 工业富联 0.0000 1.98% 2.61% 0.0517%
300308 中际旭创 0.0000 1.95% 0.60% 0.0117%
002709 天赐材料 0.0000 1.91% 0.39% 0.0074%
000100 TCL科技 0.0000 1.84% 3.81% 0.0701%
601233 桐昆股份 0.0000 1.72% 3.89% 0.0669%
300037 新宙邦 0.0000 1.70% -1.47% -0.0250%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.05% 0.4781% 86.24%
国投瑞银策略精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-18 0.94% 1.64%
2026-09-17 -0.75% 1.64%
2026-09-16 0.76% 1.64%
2026-09-15 -0.48% 1.64%
2026-09-14 -0.58% 1.64%
2026-09-11 -1.44% 1.64%
2026-09-10 -0.63% 1.64%
2026-09-09 0.46% 1.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银策略精选混合基金000165实时估值图
国投瑞银策略精选混合基金000165实时估值图
国投瑞银策略精选混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%