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国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券) - 基金主页(代码:002964)

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今天最新净值 1.0462 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：2016-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7752亿
最近资产：15.96亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.05%	-1.19%	-0.64%	0.72%	2.88%	6.51%	31.28%
同类排名	2477/2516	1360/2546	2541/2541	2525/2530	2302/2453	1944/2147	1464/1689	-

国投瑞银顺鑫定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.1480元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	分红	每份派现金0.0490元
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	分红	每份派现金0.0200元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	分红	每份派现金0.0300元

国投瑞银顺鑫定开(002964)基金档案

基金代码	002964	基金简称	国投瑞银顺鑫定开	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-08	成立日期	2016-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜文浩余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	15.96亿	最近份额	13.7752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%