基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银和悦180天持有期债券C - 基金主页(代码:025292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.19%	-0.23%	0.37%	-	-	-	0.95%
同类排名	930/1517	923/1764	372/1766	306/1724				-

国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0050	0.00%
2026-09-16	1.0050	0.03%
2026-09-15	1.0047	-0.10%
2026-09-14	1.0057	0.03%
2026-09-11	1.0054	-0.15%
2026-09-10	1.0069	-0.11%

国投瑞银和悦180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.28%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.20%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	0.18%	1.79%
600332	白云山	0.0000	0.17%	0.48%
600612	老凤祥	0.0000	0.17%	1.26%
601857	中国石油	0.0000	0.17%	-2.84%
600028	中国石化	0.0000	0.16%	-1.66%
600861	北京人力	0.0000	0.16%	0.88%
601668	中国建筑	0.0000	0.16%	0.83%

国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金档案

基金代码	025292	基金简称	国投瑞银和悦180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-09-05~2025-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李达夫殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	4.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%