国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)
今天最新净值
1.0057
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0104
0.0033 0.3305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0057
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 殷瑞飞
近一月国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询
近一月,国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0010 |
0.10% |
