国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)

今天最新净值 1.0057 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一年国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0057	1.0057	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2026-09-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0069	1.0069	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%
2026-09-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2026-09-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2026-09-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0075	1.0075	0.0009	0.09%
2026-08-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-08-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0074	1.0074	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-08-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-08-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2026-08-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0085	1.0085	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%
2026-08-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2026-08-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-08-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2026-08-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-07-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2026-07-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2026-07-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0033	1.0033	0.0022	0.22%
2026-07-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0009	1.0009	0.0030	0.30%
2026-07-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0029	1.0029	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2026-07-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-07-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2026-07-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0012	1.0012	0.9993	0.9993	0.0019	0.19%
2026-07-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0017	1.0017	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2026-07-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	0.9993	0.9993	0.0027	0.27%
2026-07-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0009	1.0009	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-07-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0034	1.0034	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-07-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2026-07-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-07-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	0.9969	0.9969	0.0024	0.24%
2026-06-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9971	0.9971	0.9960	0.9960	0.0011	0.11%
2026-06-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9960	0.9960	0.9985	0.9985	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9995	0.9995	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%
2026-06-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9997	0.9997	1.0013	1.0013	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0029	1.0029	-0.0009	-0.09%
2026-06-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2026-06-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%
2026-06-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2026-06-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0030	1.0030	-0.0028	-0.28%
2026-06-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-06-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%
2026-06-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0058	1.0058	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0065	1.0065	-0.0007	-0.07%
2026-06-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-05-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2026-05-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0061	1.0061	-0.0015	-0.15%
2026-05-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0068	1.0068	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0071	1.0071	-0.0003	-0.03%
2026-05-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2026-05-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0098	1.0098	-0.0032	-0.32%
2026-05-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-05-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%
2026-05-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2026-05-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0119	1.0119	-0.0012	-0.12%
2026-05-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0106	1.0106	0.0013	0.13%
2026-05-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2026-04-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0111	1.0111	-0.0013	-0.13%
2026-04-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2026-04-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0097	1.0097	0.0005	0.05%
2026-04-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2026-04-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2026-04-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-04-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0085	1.0085	0.0011	0.11%
2026-04-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0072	1.0072	0.0014	0.14%
2026-04-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2026-04-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2026-04-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-04-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0069	1.0069	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0027	1.0027	0.0042	0.42%
2026-04-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2026-04-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0033	1.0033	-0.0017	-0.17%
2026-04-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2026-04-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0033	1.0033	0.0016	0.16%
2026-03-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0046	1.0046	-0.0013	-0.13%
2026-03-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2026-03-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0038	1.0038	1.0054	1.0054	-0.0016	-0.16%
2026-03-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0032	1.0032	0.0022	0.22%
2026-03-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0032	1.0032	0.9986	0.9986	0.0046	0.46%
2026-03-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9986	0.9986	1.0040	1.0040	-0.0054	-0.54%
2026-03-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.20%
2026-03-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0083	1.0083	-0.0023	-0.23%
2026-03-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0071	1.0071	0.0012	0.12%
2026-03-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2026-03-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-03-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2026-03-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-03-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2026-03-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-03-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0075	1.0075	0.0016	0.16%
2026-03-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0064	1.0064	0.0011	0.11%
2026-03-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0079	1.0079	-0.0015	-0.15%
2026-03-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0100	1.0100	-0.0021	-0.21%
2026-03-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-02-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2026-02-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0074	1.0074	0.0026	0.26%
2026-02-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0089	1.0089	-0.0015	-0.15%
2026-02-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2026-02-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2026-02-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0068	1.0068	0.0016	0.16%
2026-02-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0060	1.0060	0.0008	0.08%
2026-02-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0066	1.0066	-0.0006	-0.06%
2026-02-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2026-02-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0034	1.0034	0.0024	0.24%
2026-02-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0071	1.0071	-0.0037	-0.37%
2026-01-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0077	1.0077	-0.0006	-0.06%
2026-01-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%
2026-01-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2026-01-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0100	1.0100	-0.0017	-0.17%
2026-01-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2026-01-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2026-01-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-01-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-01-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0052	1.0052	0.0020	0.20%
2026-01-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-01-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0046	1.0046	0.0016	0.16%
2026-01-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0027	1.0027	0.0019	0.19%
2026-01-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2026-01-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0028	1.0028	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%
2026-01-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%
2025-12-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9997	0.9997	0.9991	0.9991	0.0006	0.06%
2025-12-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%
2025-12-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9989	0.9989	0.9998	0.9998	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9984	0.9984	0.0014	0.14%
2025-12-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9984	0.9984	0.9973	0.9973	0.0011	0.11%
2025-12-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9973	0.9973	0.9978	0.9978	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9985	0.9985	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9969	0.9969	0.0016	0.16%
2025-12-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9959	0.9959	0.0010	0.10%
2025-12-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9943	0.9943	0.0016	0.16%
2025-12-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9955	0.9955	0.9959	0.9959	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
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2025-12-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%
2025-12-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9972	0.9972	0.9982	0.9982	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2025-12-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9968	0.9968	0.9981	0.9981	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2025-12-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2025-11-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%
2025-11-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9970	0.9970	0.9982	0.9982	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-11-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9972	0.9972	0.9966	0.9966	0.0006	0.06%
2025-11-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9966	0.9966	1.0002	1.0002	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0026	1.0026	-0.0017	-0.17%
2025-11-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0037	1.0037	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0031	1.0031	0.0013	0.13%
2025-11-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0020	1.0020	0.0014	0.14%
2025-11-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2025-11-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0002	1.0002	0.0012	0.12%
2025-11-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-10-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-10-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-10-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2025-10-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-10-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9976	0.9976	0.0026	0.26%
2025-10-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9976	0.9976	1.0007	1.0007	-0.0031	-0.31%
2025-10-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2025-09-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-09-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%