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国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A) - 基金主页(代码:005725)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1575 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2445
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：125.9630亿
  • 最近资产：85.96亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：李达夫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 0.05% 0.19% 0.45% 2.14% 4.26% 7.54% 24.15%
同类排名 263/1152 111/1158 100/1158 292/1156 247/1129 224/1005 248/850 -
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1576 0.01%
2026-09-17 1.1575 0.01%
2026-09-16 1.1574 0.01%
2026-09-15 1.1573 0.01%
2026-09-14 1.1572 0.02%
2026-09-11 1.1570 0.01%
国投瑞银恒泽中短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-05 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0400元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0320元
国投瑞银恒泽中短债债券A基金动态
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金档案
基金代码 005725 基金简称 国投瑞银恒泽中短债A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 李达夫 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 85.96亿元 最近份额 125.9630亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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