基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)(005725)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1574 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2444
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：125.9630亿
最近资产：85.96亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.04%	0.20%	0.47%	1.14%	2.14%	4.25%	7.53%	24.15%
同类排名	261/1152	144/1157	88/1158	276/1156	258/1152	251/1129	225/1005	248/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.62%	214/989	0.61%	187/1003	-	-	-	-
2025	1.71%	186/994	0.25%	298/952	0.69%	353/977	0.20%	443/988	0.56%	220/994
2024	3.08%	379/942	0.89%	416/846	0.90%	283/868	0.23%	516/911	1.03%	388/942
2023	4.15%	130/859	1.17%	208/751	1.17%	132/771	0.93%	59/802	0.81%	373/832
2022	2.62%	109/756	0.80%	118/525	1.09%	70/610	1.06%	80/652	-0.34%	529/729
2021	3.29%	186/514	0.43%	262/330	0.78%	177/361	1.67%	13/413	0.38%	382/489
2020	1.90%	210/367	1.67%	45/251	0.08%	191/292	0.19%	217/302	-0.05%	286/329
2019	4.73%	18/261	1.18%	948/1682	1.20%	110/1825	1.57%	6/207	0.70%	151/237
2018	-	0/1543	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(005725)国投瑞银恒泽中短债债券A基金对比PK

国投瑞银恒泽中短债A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1659	1.05%
南方信元债券	1.0854	1.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.97%
东方臻裕债券E	1.1150	0.82%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.82%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.80%
东方臻裕债券A	1.1186	0.80%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0706	0.79%