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国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

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今天最新净值 1.1573 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：125.9630亿
最近资产：85.96亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一周国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1574	1.2444	1.1573	1.2443	0.0001	0.01%
2026-09-15	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1573	1.2443	1.1572	1.2442	0.0001	0.01%
2026-09-14	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1572	1.2442	1.1570	1.2440	0.0002	0.02%
2026-09-11	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1570	1.2440	1.1569	1.2439	0.0001	0.01%
2026-09-10	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1569	1.2439	1.1569	1.2439	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%