国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：125.9630亿
- 最近资产：85.96亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一月国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
近一月,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1574 |
1.2444 |
1.1573 |
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| 2026-09-15 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1573 |
1.2443 |
1.1572 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1572 |
1.2442 |
1.1570 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1570 |
1.2440 |
1.1569 |
1.2439 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2439 |
1.1569 |
1.2439 |
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| 2026-09-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2438 |
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| 2026-09-08 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1568 |
1.2438 |
1.1567 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-09-04 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2432 |
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1.2431 |
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| 2026-09-01 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-31 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2428 |
1.1558 |
1.2428 |
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| 2026-08-27 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1559 |
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| 2026-08-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1559 |
1.2429 |
1.1558 |
1.2428 |
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| 2026-08-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2428 |
1.1557 |
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| 2026-08-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1557 |
1.2427 |
1.1555 |
1.2425 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1555 |
1.2425 |
1.1555 |
1.2425 |
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| 2026-08-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1555 |
1.2425 |
1.1555 |
1.2425 |
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| 2026-08-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2425 |
1.1555 |
1.2425 |
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| 2026-08-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1555 |
1.2425 |
1.1553 |
1.2423 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1553 |
1.2423 |
1.1551 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
