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今天最新净值 1.1574 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2444
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：125.9630亿
最近资产：85.96亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0400元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0320元

基金动态

国投瑞银恒泽中短债债券A 货基收益率下行钱往何处去？“替代品”中短债基金密集发行

“中短债基金的规模分化应该会越来越明显”，8月13日，北京一位资深固收人士表示，“这不仅与基金本身业绩有关，还与基金公司整体在固收方面的实力有关。
标签：货基收益收益率关联基金：国投瑞银恒泽中短债债券A 平安如意中短债A

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%