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国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A) - 基金主页(代码:017130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2786 -0.0058 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0039 0.3137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2786
成立日期：2023-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7796亿
最近资产：1.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.29%	-3.13%	-2.42%	-2.52%	13.44%	46.19%	28.55%	25.83%
同类排名	1448/4982	3873/5419	1453/5423	1389/5358	1343/4733	2448/4208	1798/3661	-

国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2802	0.13%
2026-09-15	1.2786	-0.45%
2026-09-14	1.2844	-0.40%
2026-09-11	1.2895	-1.57%
2026-09-10	1.3101	-0.99%
2026-09-09	1.3232	0.25%

国投瑞银比较优势一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.53%	3.36%
603225	新凤鸣	0.0000	4.42%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.24%	3.81%
002078	太阳纸业	0.0000	4.12%	1.45%
601233	桐昆股份	0.0000	3.96%	3.89%
00189	东岳集团	0.0000	3.35%	3.74%
000683	博源化工	0.0000	2.87%	3.75%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%
603379	三美股份	0.0000	2.60%	3.13%
300274	阳光电源	0.0000	2.58%	-2.29%

国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金档案

基金代码	017130	基金简称	国投瑞银比较优势一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-07~2023-03-20	成立日期	2023-03-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.7796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%