国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A)基金净值查询(017130)
今天最新净值
1.2786
-0.0058 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2515
0.0039 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7796亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一季国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
近一季,国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0056 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0143 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0123 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0176 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0135 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0247 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0167 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0173 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0173 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0293 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0004 |
-0.03% |
