国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A)基金净值查询(017130)
今天最新净值
1.2786
-0.0058 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2515
0.0039 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7796亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一年国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
近一年,国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金累计收益率13.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0056 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0143 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0123 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0176 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0135 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0247 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0167 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0173 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0173 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0293 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3116 |
1.3116 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0164 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0166 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0124 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0217 |
1.71% |
| 2026-05-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0322 |
2.57% |
| 2026-05-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0213 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0184 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0212 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0175 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0195 |
-1.60% |
| 2026-03-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0174 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0189 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0339 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0297 |
2.50% |
| 2026-01-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0225 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0127 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0180 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0184 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0091 |
0.81% |
