国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.9484
-0.0121 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9732
-0.0085 -0.4278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4417
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.5844亿
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 吉莉
近一月,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9370 |
4.4303 |
1.9484 |
4.4417 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9484 |
4.4417 |
1.9605 |
4.4538 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9605 |
4.4538 |
1.9874 |
4.4807 |
-0.0269 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9874 |
4.4807 |
2.0006 |
4.4939 |
-0.0132 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0006 |
4.4939 |
1.9897 |
4.4830 |
0.0109 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9897 |
4.4830 |
1.9893 |
4.4826 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9893 |
4.4826 |
1.9794 |
4.4727 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9794 |
4.4727 |
1.9857 |
4.4790 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9857 |
4.4790 |
1.9738 |
4.4671 |
0.0119 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9738 |
4.4671 |
1.9993 |
4.4926 |
-0.0255 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9993 |
4.4926 |
2.0085 |
4.5018 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0085 |
4.5018 |
2.0083 |
4.5016 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0083 |
4.5016 |
2.0104 |
4.5037 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0104 |
4.5037 |
1.9865 |
4.4798 |
0.0239 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9865 |
4.4798 |
1.9690 |
4.4623 |
0.0175 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9690 |
4.4623 |
1.9790 |
4.4723 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9790 |
4.4723 |
2.0022 |
4.4955 |
-0.0232 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0022 |
4.4955 |
1.9850 |
4.4783 |
0.0172 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9850 |
4.4783 |
1.9859 |
4.4792 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9859 |
4.4792 |
2.0372 |
4.5305 |
-0.0513 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0372 |
4.5305 |
2.0439 |
4.5372 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0439 |
4.5372 |
2.0106 |
4.5039 |
0.0333 |
1.66% |
