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国投瑞银景气行业混合(国投景气)(121002)基金分红送配

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今天最新净值 1.9370 -0.0114 -0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4303
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.966亿份
最近份额：3.5844亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫吉莉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.1000元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0750元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	每份派现金0.0500元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.1020元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0550元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	每份派现金0.0230元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0240元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0452元
2007-09-03	2007-09-03	2007-09-05	每份派现金0.2360元
2007-08-23	2007-08-23	2007-08-27	每份派现金0.0200元
2007-07-03	2007-07-03	2007-07-05	每份派现金0.4046元
2007-01-18	2007-01-18	2007-01-22	每份派现金1.1984元
2006-08-08	2006-08-08	2006-08-10	每份派现金0.0800元
2006-03-03	2006-03-03	2006-03-07	每份派现金0.0300元

基金动态

国投瑞银景气行业混合二八分化格局加剧抓住牛股基金表现强势

天原集团涨停，原因为有股权变更预期，相关重仓基金有银华优质增长混合，持仓占比为1.31%，博时中证淘金大数据100A，持仓占比为0.85%。
标签：基金表现关联基金：华宝制造股票国投瑞银景气行业混合银华优质增长混合金鹰核心资源混合A 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 交银先锋混合A 博时中证淘金大数据100A 中邮风格轮动灵活配置混合
国投瑞银景气行业混合海通证券最新基金评级（2009-08-31）

OF519519 友邦增利A中低 ★★★★ ↑★ 85。
标签：新基金海通证券证券关联基金：华夏大盘精选混合A 华夏复兴混合A 华夏债券A/B 华夏债券C 华夏希望债券A 华夏希望债券C 华夏红利混合国泰金鹰增长混合

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%